Створення: 10.04.2014

  • Титульний аркуш
    • Титульний аркуш звіту

      Директор       Гоцуленко Олексiй Ростиславович
      (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

            М.П.
       
      Д/н
        (дата)


      Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

      1. Загальні відомості
          Повне найменування емітента
          Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
          Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 24758003
          Місцезнаходження емітента
           Територія (область) Херсонська область
           Район д/н
           Поштовий індекс 73000
           Населений пункт м. Херсон
           Вулиця, будинок Бериславське шосе, буд. 7
           Міжміський код, телефон та факс (0552) 32-21-74, (0552) 32-21-74
           Електронна поштова адреса емітента hrsumg@vatua.com
      2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
          Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
          Річна інформація опублікована у № "Вiдомостi НКЦПФР" Д/н
        (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
          Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) www.hrsumg.vatua.com Д/н
        (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
    • Зміст

      1. Основні відомості про емітента:  
      а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
      б) інформація про державну реєстрацію емітента;  
      в) банки, що обслуговують емітента;  
      г) основні види діяльності;  
      ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
      д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
      е) інформація про рейтингове агентство;  
      є) інформація про органи управління емітента.  
      2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).  
      3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.  
      4. Інформація про посадових осіб емітента:  
      а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
      б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
      5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
      6. Інформація про загальні збори акціонерів.
      7. Інформація про дивіденди.  
      8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.  
      9. Відомості про цінні папери емітента:  
      а) інформація про випуски акцій емітента;
      б) інформація про облігації емітента;  
      в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
      г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
      ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
      10. Опис бізнесу.  
      11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
      а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
      б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
      в) інформація про зобов`язання емітента.
      12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
      13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
      14. Інформація про стан корпоративного управління.
      15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
      16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
      а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
      б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
      в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
      г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
      ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
      17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
      18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
      19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
      20. Основні відомості про ФОН.  
      21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
      22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
      23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
      24. Правила ФОН.  
      25. Річна фінансова звітність.
      26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
      27. Аудиторський висновок.  
      28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
      29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
      Примітки
      Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що в товариствi немає такої посади. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не користувалося послугами рейтингових агенств. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент вiдсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Опис бiзнесу вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що його надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї вiдсутнi, в зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду така iнформацiя не виникала. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Текст аудиторського висновку (звiту) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що його надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.
  • Основні відомості про емітента
    • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

      Інформація відсутня
    • Інформація про збори акціонерів

      Інформація про загальні збори акціонерів

      чергові
      26-04-2013
      91
      Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Звiт Директора про результати дiяльностi за 2012р. 2. Звiт Наглядової ради , звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї. 3. Затвердження результатiв дiяльностi, балансу товариства i розподiл прибутку 2012р. 4. Попереднє затвердження значних правочинiв. Пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного не надходило. По питання порядку денного прийнятi рiшення: 1. Звiт Директора прийняти до вiдома, затвердження звiту та балансу товариства за 2012р. провести пiсля заслуховування звiту та висновкiв ревiзора. 2. Висновок Наглядової ради i Ревiзора по балансу товариства за 2012р. затвердити. 3. Затвердити рiчний звiт Директора, баланс Товариства за 2012р., фактичне використання коштiв за 2012р. Прибуток розподiлити таким чином: резервний фонд - 0,5 тис. грн. 4. а) вiдповiдно до вимог ст.70 ЗУ "Про акцiонернi товариства" попередньо схвалити правочини, якi можуть вчинятися ПрАТ "ХРБУ МЖГ" протягом року вiд дати прийняття цього рiшення в процесi поточної господарської дiяльностi Товариства, на суму понад 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, в тому числi: кредитних договорiв, договорiв овердрафту, договорiв застави, iпотеки, поруки, позики, позички, договорiв купiвлi - продажу (вiдчуження) майна, майнових прав, договорiв вiдступлення права вимоги та переведення боргу, оренди та iнших рiзноманiтних договорiв (угод), за якими ПрАТ "ХРБУ МЖГ" виступає будь-якою зi сторiн, з максимальною сумою вартостi кожного з таких правочинiв до 9 (дев'яти) мiльйонiв гривень, а їх граничної сукупної вартостi до 30 (тридцяти) мiльйонiв гривень, з зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют, а також попередньо схвалити правочини, пов'язанi зi здачею в оренду або вiдчуженням нерухомого майна (будiвель, споруд, земельних дiлянок або їх частин тощо), що знаходиться за адресою:м.Херсон, Бериславське шосе,7 i належить ПрАТ "ХРБУ МЖГ" на правах приватної власностi чи будь-якого iншого майна Товариства, з метою поповнення обiгових коштiв пiдприємства (чи для iнших цiлей), та правочини, пов'язанi з використанням кредитних ресурсiв банкiв, iнших юридичних i/або фiзичних осiб пiд заставу будь-якого майна Товариства. б) надати повноваження Директору ПрАТ "ХРБУ МЖГ" Гоцуленко Олексiю Ростиславовичу на пiдставi цього рiшення Загальних зборiв акцiонерiв на свiй розсуд укладати та пiдписувати вiд iменi ПрАТ "ХРБУ МЖГ" значнi правочини протягом року вiд дати прийняття цього рiшення в процесi поточної господарської дiяльностi Товариства, на суму понад 25 % вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, в тому числi: кредитних договорiв, договорiв овердрафту, договорiв застави, iпотеки, поруки, позики, позички, договорiв купiвлi - продажу (вiдчуження) майна, майнових прав, договорiв вiдступлення права вимоги та переведення боргу, оренди та iнших рiзноманiтних договорiв (угод), за якими ПрАТ "ХРБУ МЖГ" виступає будь-якою зi сторiн, з максимальною сумою вартостi кожного з таких правочинiв до 9 (дев'яти) мiльйонiв гривень, а їх граничної сукупної вартостi до 30 (тридцяти) мiльйонiв гривень, в тому числi правочини, пов'язанi зi здачею в оренду або вiдчуженням нерухомого майна (будiвель, споруд, земельних дiлянок або їх частин тощо), що знаходиться за адресою:м.Херсон, Бериславське шосе,7 i належить ПрАТ "ХРБУ МЖГ" на правах приватної власностi чи будь-якого iншого майна Товариства, та правочини, пов'язанi з залученням кредитних ресурсiв (ресурсiв, що позичаються) iнших юридичних та/або фiзичних осiб, банкiв, фiнансових установ, тощо пiд заставу будь-якого з перерахованого вище майна, яке належить ПрАТ "ХРБУ МЖГ"на правах приватної власностi, а також вчиняти в обумовлених вище розмiрах (вартостi) iншi рiзноманiтнi правочини i на свiй розсуд передавати вказанi вище повноваження будь-якiй особi (юридичнiй чи фiзичнiй) при умовi нотарiального посвiдчення факту такої передачi. в) зобов'язати Директора ПрАТ "ХРБУ МЖГ" Гоцуленко Олексiя Ростиславовича знайомити Наглядову раду Товариства (на її прохання) з умовами рiзноманiтних договорiв (угод), що укладаються Товариством. 
      ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
    • Інформація про посадових осіб


      Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

      Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
      прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
      Головний бухгалтер  Румянцева Галина Володимирiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 2 0.13333333333%
      Голова Наглядової ради  Юдiна Людмила Петрiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 15 1% 15 
      Член Наглядової ради  Гоцуленко Ганна Григорiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 81 5.4% 81 
      Ревiзор  Чепурний Павло Анатолiйович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 46 3.06666666667% 46 
      Усього   146 9.73333333333 % 146 0 0 0
      Опис  

      Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Директор
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Гоцуленко Олексiй Ростиславович
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
      Рік народження 1963
      Освіта Вища, ОВІМУ
      Стаж керівної роботи (років) 18
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Державне пiдприємство "Херсонське госпрозрахункове ремонтно-будiвельне управлiння мiськжитлокомунуправлiння", генеральний директор
      Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою інструкцією, основними серед яких є: планування та організація господарської, кадрової, фінансово-економічної роботи, облік та звітність, ведення грошово-розрахункових операцій, матеріально-технічне забезпечення діяльності товариства, всіх його структурних підрозділів, забезпечення її ефективності в інтересах акціонерів; виконання представницьких функцій та здійснення дій від імені товариства перед третіми особами без довіреності; здійснення загального та оперативного керівництва виробничою діяльністю товариства та інше. Посадова особа обрана рішенням загальних зборів акціонерів від 27.12.2010 р. на термін до переобрання. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Стаж керівної роботи 18 років. Перелік попередніх посад: генеральний директор. Посад на інших підприємствах не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Головний бухгалтер
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Румянцева Галина Володимирівна
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
      Рік народження 1959
      Освіта Вища, ХСГІ
      Стаж керівної роботи (років) 18
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Державне пiдприємство "Херсонське госпрозрахункове ремонтно-будiвельне управлiння мiськжитлокомунуправлiння", головний бухгалтер
      Опис Основним обов'язком на посаді головного бухгалтера є організація ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства. Посадова особа призначена на посаду наказом керівника від 01.12.1995 р. на невизначений термін. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Стаж керівної роботи 18 років. Перелік попередніх посад: головний бухгалтер. Посад на інших підприємствах не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Голова Наглядової ради
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Юдіна Людмила Петрівна
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
      Рік народження 1982
      Освіта Середньо-технічна, ХГМТ
      Стаж керівної роботи (років) 3
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЗАТ "ХРБУ МЖГ", заступник головного бухгалтера
      Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та підготовка, у складі наглядової ради, разом з директором змін та доповнень до статуту Товариства, внутрішніх нормативних документів, призначення до найближчих загальних зборів тимчасово виконуючого обов'язки директора в разі його дострокового звільнення або неможливості ним виконувати свої обов'язки з інших причин, за поданням директора затвердження організаційної структури Товариства, прийняття рішення разом директором про реорганізацію або ліквідацію структурних підрозділів Товариства та ін. Посадова особа обрана рішенням загальних зборів акціонерів від 27.12.2010 р. на термін 2 роки. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Стаж керівної роботи 3 роки. Перелік попередніх посад: заступник головного бухгалтера. Посад на інших підприємствах не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Член Наглядової ради
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Гоцуленко Ганна Григорівна
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
      Рік народження 1939
      Освіта Вища, ОСГІ
      Стаж керівної роботи (років) 3
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Пенсіонер
      Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та підготовка, у складі наглядової ради, разом з директором змін та доповнень до статуту Товариства, внутрішніх нормативних документів, призначення до найближчих загальних зборів тимчасово виконуючого обов'язки директора в разі його дострокового звільнення або неможливості ним виконувати свої обов'язки з інших причин, за поданням директора затвердження організаційної структури Товариства, прийняття рішення разом директором про реорганізацію або ліквідацію структурних підрозділів Товариства та ін. Посадова особа обрана рішенням загальних зборів акціонерів від 27.12.2010 р. на термін 2 роки. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Стаж керівної роботи 3 роки. Посад на інших підприємствах не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Ревізор
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Чепурний Павло Анатолійович
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
      Рік народження 1959
      Освіта Вища, ХДПІ
      Стаж керівної роботи (років) 16
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Державне пiдприємство "Херсонське госпрозрахункове ремонтно-будiвельне управлiння мiськжитлокомунуправлiння", заступник директора
      Опис Повноваження та обов'язки ревізора визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевірки господарсько-фінансової діяльності виконавчого органу товариства, його управлінь, дочірніх підприємств, філій. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу ревізор перевіряє достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності товариства; відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку та інше. Посадова особа обрана рішенням загальних зборів акціонерів від 27.12.2010 р. на термін 2 роки. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Стаж керівної роботи 16 рокыв. Перелік попередніх посад: заступник директора. Посад на інших підприємствах не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
    • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

      Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
      прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
      Приватне пiдприємство "ТIАЛНАКО" 38151708 Херсонська область,д/н, 73000, м. Херсон, вул. Суворова, 49, кв. 5 Д/н 901 60 901 0 0 0
      Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
      прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
      д/н д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0 0 0 0 0
      Усього  901 60 901 0 0 0
  • Відомості про цінні папери емітента
    • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

      Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
      10-06-2011 71/21/1/11 Херсонське територіальне управління ДКЦПФР UA4000123889 Документарна 100 1500 150000 100
      Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi товариство емiсiю акцiй додаткового випуску товариство не здiйснювало.
  • Опис бізнесу
    • Інформація про основні засоби та чисті активи

      Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
      на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
      1. Виробничого призначення:  1606.6  1528.2   0  0  1606.6   1528.2
        — будівлі та споруди  435.9  370.9  0  0  435.9   370.9
        — машини та обладнання  6  0.6  0  0  6  0.6
        — транспортні засоби  0.3  0  0  0  0.3  0
        — інші  1164.4  1156.7  0  0  1164.4  1156.7
      2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
        — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
        — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
        — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
        — інші  0  0  0  0  0  0
      Усього  1606.6  1528.2  0  0  1606.6  1528.2
      Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду складає 2326,5 тис. грн., знос становить 798,3 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України. Ступiнь зносу основних засобiв товариства становить 34,3 вiдсоткiв. Орендованих основних засобiв товариство не має. Всi основнi засоби виробничого призначення. Обмежень на використання майна емiтента немає.



      Інформація щодо вартості чистих активів емітента


      за звітний період за період попередній звітному
      151.1 247.8
      150 150
      150 150
      Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
      Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(151.100 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(150.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
    • Інформація про зобов'язання

      Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
      Кредити банку
        у тому числі:
      X X X
      д/н  Д/н  Д/н 
      Зобов'язання за цінними паперами
        у тому числі:
      X X X
      за облігаціями (за кожним випуском): X X X
      д/н  Д/н  Д/н 
      за векселями (всього) X X X
      за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
      д/н  Д/н  X Д/н 
      Податкові зобов'язання X 6.6  X X
      Фінансова допомога на зворотній основі X 1357.5  X X
      Інші зобов'язання X 303.2  X X
      Усього зобов'язань X 1667.3  X X
      Опис: До iнших зобов'язань товариства включенi: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 255,2 тис. грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування в сумi 7,0 тис. грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi в сумi 16,5 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання в сумi 24,5 тис. грн. 
    • Інформація про істотні факти

      Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
  • Інформація про стан корпоративного управління
    • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

      Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
      Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
      1 2011 1 0
      2 2012 1 0
      3 2013 1 0
      Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
      Так Ні
      Незалежний реєстратор X
      Правління X
      Мандатна комісія, призначена правлінням
      Інше (запишіть) д/н 
      Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
         Так Ні
      Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
      Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
      У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
         Так Ні
      Підняттям карток X
      Бюлетенями (таємне голосування) X
      Підняттям рук X
      Інше (запишіть) д/н 
      Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
         Так Ні
      Реорганізація X
      Додатковий випуск акцій X
      Унесення змін до статуту X
      Обрання або відкликання членів спостережної ради
      Обрання або відкликання членів правління X
      Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
      Інше (запишіть) Позачергові збори не скликались.  
    • Cпостережна рада i ревізійна комісія

      Який склад спостережної ради?
      Кількість членів спостережної ради 2
      Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
      Кількість представників держави 0
      Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
      Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 2
      Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
      Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 3
      Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
         Так Ні
      Стратегічного планування   Х  
      Аудиторський   Х  
      З питань призначень і винагород   Х  
      Інвестиційний   Х  
      Іншi (запишіть) Комiтети у складi ради не створювалися.  
      Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
      Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
         Так Ні
      Винагорода є фіксованою сумою   Х  
      Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
      Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
      Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
      Іншi (запишіть) д/н  
      Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
         Так Ні
      Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
      Знання у сфері фінансів і менеджменту Х    
      Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
      Відсутність конфлікту інтересів Х    
      Граничний вік   Х  
      Відсутні будь-які вимоги   Х  
      Іншi (запишіть) д/н  
      Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
         Так Ні
      Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
      Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
      Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
      Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
      Іншi (запишіть) д/н  
      Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію?  
      Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 0
      Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 0
    • Повноваження органів та осіб

      Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
          Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
       1 Члени правління/директор      
       2 Загальний відділ      
       3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради      
       4 Юридичний відділ/юрист      
       5 Секретар правління      
       6 Секретар загальних зборів      
       7 Секретар спостережної ради      
       8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)      
       9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
       10 Інша посадова особа:       

      Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
        Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
      Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
      Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні  Так  Ні  Ні 
      Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
      Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
      Обрання та відкликання членів правління        
      Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
      Обрання та відкликання членів спостережної ради        
      Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
      Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
      Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
      Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
      Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
      Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
      Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
      Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Так  Ні  Ні 

      Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
      Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
    • Внутрішні документи, звітність та перевірки

      Які документи існують у вашому товаристві?
         Так Ні
      Положення про загальні збори акціонерів Х   
      Положення про спостережну раду Х   
      Положення про виконавчий орган (правління) Х    
      Положення про посадових осіб товариства   Х 
      Положення про ревізійну комісію Х   
      Положення про акції товариства   Х 
      Положення про порядок розподілу прибутку Х   
      Іншi (запишіть) д/н 

      Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
          Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
      1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Ні  Ні  Так 
      2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
      3 Інформація про склад органів управління товариства Ні  Так  Ні  Ні  Так 
      4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
      5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
      6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

      Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
      Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
           Так Ні
      1 Не проводились взагалі   Х  
      2 Менше ніж раз на рік   Х  
      3 Раз на рік Х    
      4 Частіше ніж раз на рік   Х  

      Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
         Так Ні
      Загальні збори акціонерів   Х  
      Спостережна рада Х    
      Правління/директор   Х  
      Іншi (запишіть) д/н  

      Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
      З якої причини було змінено аудитора?
         Так Ні
      Не задовольняв професійний рівень   Х  
      Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
      Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
      Іншi (запишіть) Зовнiшнiй аудитор не змiнювався.  

      Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
         Так Ні
      Ревізійна комісія Х    
      Спостережна рада   Х  
      Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
      Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
      Перевірки не проводились   Х 
      Іншi (запишіть) д/н  

      З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
         Так Ні
      З власної ініціативи Х    
      За дорученням загальних зборів   Х  
      За дорученням спостережної ради   Х  
      За зверненням правління   Х  
      На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
      Іншi (запишіть) д/н  
      Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
    • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

      Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
           Так Ні
      1 Випуск акцій   Х 
      2 Випуск депозитарних розписок   Х  
      3 Випуск облігацій   Х 
      4 Кредити банків   Х  
      5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
      6 Іншi (запишіть) д/н  

      Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
      ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

      Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Ні  

           Так Ні
      Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
      З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
           Так Ні
      1 Не задовольняв професійний рівень особи    
      2 Не задовольняли умови договору з особою    
      3 Особу змінено на вимогу акціонерів    
      4 Особу змінено на вимогу суду    
      5 Іншi (запишіть)  

      Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
      У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
      дату його прийняття Д/н 
      яким органом управління прийнятий Кодекс корпоративного управлiння не приймався. 

      Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
      укажіть яким чином його оприлюднено
      Кодекс корпоративного управлiння не приймався 
      Стан дотримання кодексу корпоративного управління
      Кодекс корпоративного управлiння не приймався 
  • Річна фінансова звітність
    • Баланс

      Коди
      Дата Д/н
      Підприємство За ЄДРПОУ 24758003
      Територія 73000, Херсонська область, д/н, м. Херсон, Бериславське шосе, буд. 7 За КОАТУУ 6510136300
      Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство За КОПФГ 111
      Орган державного управління За СПОДУ
      Вид економічної діяльності За КВЕД 41.20
      Одиниця виміру тис. грн. Контрольна сума
      Адреса 73000, Херсонська область, д/н, м. Херсон, Бериславське шосе, буд. 7
      Середня кількість працівників 7
      Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
      за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
      за міжнародними стандартами фінансової звітності
      Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
      1 2 3 4
      I. Необоротні активи      
      Незавершене будівництво 20 0 0
      — Основні засоби:      
      — Залишкова вартість 030 1606.6 1528.2
      — Первісна вартість 031 2357.3 2326.5
      — Знос 032 750.7 798.3
      Довгострокові біологічні активи:      
      — справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
      — первісна вартість 036 0 0
      — накопичена амортизація 037 0 0
      Довгострокові фінансові інвестиції:      
      — які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
      Інші необоротні активи 070 0 0
      Усього за розділом І 080 1606.6 1528.2
      II. Оборотні активи      
      Запаси:      
      — виробничі запаси 100 1.6 3.3
      — поточні біологічні активи 110 0 0
      — готова продукція 130 0 0
      Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
      — чиста реалізаційна вартість 160 468.4 52.8
      — первісна вартість 161 468.4 52.8
      — резерв сумнівних боргів 162 0 0
      Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
      — з бюджетом 170 0 0
      Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 0.2
      Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
      Грошові кошти та їх еквіваленти:      
      — в національній валюті 230 6.2 0
      — в іноземній валюті 240 0 0
      Інші оборотні активи 250 0 0
      Усього за розділом ІІ 260 476.2 56.3
      ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 2.1 233.9
      Баланс 280 2084.9 1818.4

      Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
      І. Власний капітал      
      Статутний капітал 300 150 150
      Додатково вкладений капітал 320 0 0
      Резервний капітал 340 97.3 0
      Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 0.5 1.1
      Неоплачений капітал 360 0 0
      Усього за розділом І 380 247.8 151.1
      ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0 0
      ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
      IV. Поточні зобов'язання      
      Короткострокові кредити банків 500 0 0
      Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
      Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 376.5 255.2
      Поточні зобов'язання за розрахунками:      
      — з бюджетом 550 4.2 6.6
      — зі страхування 570 5.6 7
      — з оплати праці 580 11.4 16.5
      Інші поточні зобов'язання 610 1439.4 1382
      Усього за розділом IV 620 1837.1 1667.3
      V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
      Баланс 640 2084.9 1818.4
      Керівник Гоцуленко Олексiй Ростиславович
      Головний бухгалтер Румянцева Галина Володимирiвна
      Примітки:
      Валюта балансу станом на 31.12.2013 року, в порiвняннi з даними станом на 31.12.2012 року, зменшилася на 266,5 тис. грн. Аналiзуючи показники першого роздiлу активу балансу "Необоротнi активи", встановлено, що сума залишкової вартостi основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду скоротилася на 78,4 тис. грн. i становить 1528,2 тис. грн. По другому роздiлу активу балансу спостерiгається зменшення суми оборотних активiв на 419,9 тис. грн. (з 476,2 тис. грн. до 56,3 тис. грн.). По першому роздiлу пасиву балансу спостерiгається зменшення суми власного капiталу товариства на 96,7 тис. грн. Зменшення обумовлено використанням на власнi потреби у звiтному перiодi резервного капiталу в сумi 97,3 тис. грн. Сума нерозподiленого прибутку зросла на 0,6 тис. грн., що обумовлено отриманням чистого прибутку вiд фiнансово-господарської дiяльностi у звiтному перiодi. Поточнi зобов'язання товариства, вiдображенi в четвертому роздiлi пасиву балансу, зменшилися на 169,8 тис. грн., зокрема кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги скоротилася на 121,3 тис. грн., сума iнших поточних зобов'язань скоротилася на 57,4 тис. грн. В той же час, зросла сума поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом на 2,4 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування зросли на 1,4 тис. грн., з оплати працi збiльшилися на 5,1 тис. грн.
    • Звіт про фінансові результати малого

      Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
      1 2 3 4
      Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 123.7 501.7
      Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 20.6 83.6
      Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 103.1 418.1
      Інші операційні доходи 040 343.4 178.1
      Інші звичайні доходи 050 11.8 49.1
      Разом чисті доходи (030+040+050+060) 070 458.3 645.3
      Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 73.8 383.1
      Інші операційні витрати 090 103.9 96.2
      Вписуваний рядок - у тому числі: 091 0 0
      Вписуваний рядок: 092 0 0
      Інші витрати 100 279.2 161.9
      Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 456.9 641.2
      Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 1.4 4.1
      Податок на прибуток 140 0.8 3.6
      Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 0.6 0.5
      Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
      Вписуваний рядок — Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
      Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0
      Примітки:
      Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству чистий прибуток у сумi 0,6 тис. грн. (у 2012 р. чистий прибуток склав 0,5 тис. грн.). При цьому слiд зазначити, що дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) зменшився порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року на 378,0 тис. грн., з 501,7 тис. грн. до 123,7 тис. грн. Непрямi податки та iншi вирахування з доходу становили 20,6 тис. грн. Таким чином чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав за звiтний перiод 103,1 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи становили 343,4 тис. грн., iншi доходи 11,8 тис. грн. Разом чистi доходи товариства за звiтний перiод склали 458,3 тис. грн., що на 187,0 тис. грн. менше нiж за аналогiчний перiод попереднього року. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склала 73,8 тис. грн., iншi операцiйнi витрати 103,9 тис. грн., iншi витрати 279,2 тис. грн. Разом витрати товариства склали 456,9 тис. грн., що на 184,3 тис. грн. менше нiж за аналогiчний перiод попереднього року. Податок на прибуток у звiтному роцi становив 0,8 тис. грн.
    • Примітки

      Примітки